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财务管理制度及流程

本文详细介绍了财务管理制度及工作流程,供大家了解公司财务管理制度及流程是如何制作的。

  财务管理制度及流程

  一、 收款管理及工作流程

  1、 收取任何款项必须开具收款收据,收取房款时,收款人员要核对成交的房号及面积,审核成交价格及房屋总价。

财务管理制度

财务管理制度及流程

  2、 客户有转账的要及时与财务经理确认,经理不在公司时,要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。

  3、 每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表,将收款方式等房屋情况一一列明,上报财务经理。

  4、 每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。

  5、 机打收据和发票实行登记制度,控制好开具的收据或发票的数量和编号,定期查对未使用的收据或发票,防止短缺、遗失,已使用的收据或发票要装订成册,统计好开具的金额及作废的份数及金额。

  二、 付款管理及工作流程

  1、公司各部门签订的合同原件或复印件或要采购、制作的物品要交财务备案。

  2、财务根据相关领导签字的审批单进行付款,审批单的审批内容要把合同执行情况及工程进度等填写明确,付款的手续必须齐全,收款方名称必须和合同签订名称、资金实收方名称、发票开具方名称一致;特殊情况下不符的,必须由合同签约方既合同收款方出具《收款委托书》,写清原因及责任归属。

  3、公司各部门人员报销的费用单据粘贴填写完毕后,先经财务出纳或会计审核,然后再进行报销。

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